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Desenvolvimento         

BMMANU-21495 – Título de adiantamento não deve copiar desconto financeiro

Versão                                

5

Release                                              

65

Autor                                   

Jaciara Silva

 

 

Processo: Vendas

Nome do Processo: Pedido de venda com adiantamento financeiro

 

Acesso

Vendas\Pedido de venda

 

Motivação

Ajuste realizado para que o desconto financeiro não seja copiado para o título a pagar gerado no processo de adiantamento.

Quando o encontro de contas for realizado os valores dos títulos a pagar e a receber serão conciliados.

 

Parâmetros

Em Vendas\Cadastros\Tipos de pedido, ter um tipo de pedido de venda configurado para gerar adiantamento financeiro.

Em Utilitários\Comercial\Tipo de Pagamento, configurar as taxas financeiras para os tipos a serem usados com os pedidos de vendas, por exemplo, cartões de crédito.

 

Entradas

Inclusão de pedido de venda com adiantamento financeiro e desconto concedido na venda

Para um pedido de venda, selecionar o tipo de pedido configurado para gerar o adiantamento financeiro. Após preencher as informações do pedido, vamos selecionar a forma de pagamento cartão de crédito e, para finalizar, vamos conceder um desconto de 15% sobre o total da venda, que foi de R$ 100,00.

A forma de pagamento cartão de crédito, foi configurada com uma taxa financeira de 10%. Após efetivar a inclusão do pedido, vamos consultar os títulos gerados e seus valores.

 

Título a pagar

Observe que o título foi gerado no valor de R$ 85,00, considerando o desconto concedido ao cliente, e que na Tabela de Descontos não há nenhum valor lançado.

 

 

Título a receber

No título a receber, veja que há o desconto dos 10% referentes a operadora de cartões e, portanto, o valor final do título passou de R$ 85,00 para R$ 76,50.

Perceba que o sistema calculou o desconto financeiro sobre o valor da venda sem o desconto concedido ao cliente.

 

Validações e Saídas

Para o título a pagar foi repassado somente o desconto do cliente e no título a receber foi repassado o desconto financeiro, devido a operadora de cartões.

Desenvolvimento         

BMMANU-21492 – Manter valor inicial na substituição de títulos

Versão                                

5

Release                                              

65

Autor                                   

Jaciara Silva

 

 

Processo: Financeiro

Nome do Processo: Substituição de títulos

 

Acesso

Financeiro\A Receber

Financeiro\A Pagar

 

Motivação

Distribuir proporcionalmente os valores de acréscimos ou decréscimos, que possam vir a incidir sobre o valor inicial dos títulos a receber ou a pagar, nos novos títulos gerados no processo de substituição de títulos.

O sistema manterá o valor inicial do título e distribuir os acréscimos ou decréscimos no valor líquido dos títulos gerados.

 

Parâmetros

Em Financeiro\Configurações, na guia Baixa de Títulos, ligar o flag Manter Valor Inicial.

 

Entradas

Vamos tomar como exemplo um título no valor de R$ 500,00, em atraso, que já tem como acréscimo R$ 30,00 de custas de cartório.

Observe que antes de ligar o flag, o sistema soma o valor das custas no valor inicial para o título substituto R$ 530,00.

 

 

Agora vamos ligar o flag para ver o reflexo nos valores.

Em Financeiro\A Receber, faça uma busca para carregar o título na tela. No link Ações, selecione a opção Substituição de Títulos. O sistema exibirá o título com o valor inicial de R$ 500,00 e o valor líquido de R$ 530,00.

 

 

Quando parcelamos o valor dos títulos na substituição, o sistema divide proporcionalmente o valor das custas.

 

Ao gerar duas parcelas, veja que as custas foram distribuídas na mesma proporção que o valor inicial.

 

 

Validações e Saídas

Os títulos serão gerados com distribuição dos acréscimos ou decréscimos nas parcelas.

Desenvolvimento         

BM-2385 – MVA interdependente - Calculado pela origem do cadastro do produto

Versão                                

5

Release                                              

65

Autor                                   

Jaciara Silva

 

 

Processo: Vendas

Nome do Processo: Movimentações

  

Acesso

Vendas\Movimentações

 

Motivação

Foi implementada no cadastro de perfil de impostos uma nova coluna para que haja uma flexibilidade no cálculo do imposto de acordo com a origem do produto. Por exemplo, um produto importado pode ser adquirido diretamente do fornecedor ou no mercado interno, alterando os cálculos dos impostos devido à origem.

No evento de entrada, a origem do produto será informada nos detalhes do lote e, de acordo com a configuração do perfil de imposto, selecionado no cadastro do produto, o sistema fará o cálculo do imposto na movimentação de saída por venda.

 

Atenção! Este recurso está disponível tanto para as entradas manuais quanto para as que forem realizadas com importação de arquivos XML.

 

Parâmetros

Em Controladoria\Fiscal\Cadastros, na opção Perfil de Impostos, preencher a coluna Origem Produto Cadastro (*), configurando o cálculo de imposto a ser executado, de acordo com a origem do produto que estiver informada em seu cadastro.

 

 

Em Produtos e Serviços\Produtos, na guia Fiscal, preencher os campos:

  • Origem do Produto
  • Perfil Imposto

 

Nos eventos de entrada, feitos manualmente, na guia Logística, ligar os flags:

  • Lote
  • Detalhes do Lote

 

Entradas

Cadastro do perfil de imposto

Em Controladoria\Fiscal\Cadastros\Perfil de Impostos, vamos definir um perfil de imposto, com várias origens, para demonstrar o reflexo da nova coluna no cálculo dos impostos ao emitir a nota de venda dos produtos.

No perfil cadastrado da figura acima temos a seguinte definição, de acordo com o preenchimento da coluna:

  • Se no cadastro do produto a origem for 1, a alíquota aplicada deve ser 4%
  • Se no cadastro do produto a origem for 2, a alíquota aplicada deve ser 8%
  • Se no cadastro do produto a origem for 3, a alíquota aplicada deve ser 3%
  • Se a coluna estiver vazia, o sistema deverá buscar a origem no cadastro do produto e aplicar a alíquota de 18%
  • E, finalmente, haverá uma exceção para os produtos do LOTED. Quando o produto movimentado na venda pertencer ao LOTED, deverá ser aplicado o modificador, que é o cálculo aplicado para os produtos de origem 4.

 

Entrada de mercadoria

Em Compras\Movimentações, no evento de recebimento de compras, ao lançar os produtos no grid, acesse a coluna lote e dê um clique para abrir a janela de detalhes do lote. Preencha o campo Origem Produto para cada lote dos produtos lançados no recebimento de compra.

 

 

Na nossa movimentação de entrada o produto BM-2385 foi lançado com as seguintes características de lotes:

 

LOTE

ORIGEM PRODUTO

A

1

B

2

C

3

D

1

E

Não foi preenchida

 

Saída de mercadoria

Agora vamos fazer uma venda com produtos dos lotes A até E para verificar a diferença no valor dos cálculos dos impostos, de acordo com a configuração do perfil de impostos selecionado no cadastro do produto.

O produto que vamos usar como exemplo, tem a origem 0 (zero) selecionada em seu cadastro. Então, vamos fazer uma movimentação com um item de cada lote do produto e verificar o reflexo no XML gerado na venda.

 

 

Item 1 – LOTEA – Origem informada na entrada do produto foi 1.

 

 

De acordo com o perfil de imposto, para os produtos de origem 1, o percentual de alíquota aplicada deve ser 4%.

 

Item 2 – LOTEB – Origem informada na entrada do produto foi 2.

 

 

De acordo com o perfil de imposto, para os produtos de origem 2, o percentual de alíquota aplicada deve ser 8%.

 

Item 3 – LOTEC – Origem informada na entrada do produto foi 3.

 

 

De acordo com o perfil de imposto, para os produtos de origem 3, o percentual de alíquota aplicada deve ser 3%.

 

Item 4 – LOTED – Origem informada na entrada do produto foi 1.

 

 

Aqui nós temos a presença de um modificador.

 

De acordo com o perfil de imposto, para os produtos que forem do LOTED, sempre deverá ser feito o cálculo do imposto baseado na origem 4.

 

Item 5 – LOTEE – Não foi informada a origem do produto

 

 

De acordo com o perfil de imposto, para os produtos que não tiverem a origem definhada no lote, deverá ser assumida a origem do cadastro do produto e aplicada a alíquota respectiva.

 

 

Validações e Saídas

Quando a coluna Origem Produto Cadastro (*) estiver preenchida no perfil de impostos, selecionado no cadastro do produto, o sistema realizará os cálculos sempre com base nas informações da coluna, para os lotes dos produtos.

Desenvolvimento         

BMMANU-21491 – Gerar título da diferença para encontro de contas

Versão                                

5

Release                                              

65

Autor                                   

Jaciara Silva

 

 

Processo: Financeiro

Nome do Processo: Encontro de contas

  

Acesso

Financeiro\A Pagar

 

Motivação

Gerar um título com o valor da diferença, quando houver saldo no processo de encontro de contas.

 

Parâmetros

Em Financeiro\Configurações\A Pagar, na guia Baixa de Títulos – Repasse, ligar o flag Gerar parcelamento no encontro de contas.

 

Entradas

Vamos usar como exemplo dois títulos gerados para um cliente sendo:

A pagar R$ 1.000,00

A Receber R$ 700,00

Em Financeiro\A Pagar, no link Ações, selecione a opção Encontro de Contas. Faça uma busca por datas de vencimento, ou de emissão se preferir, selecionando o período. No campo Filtrar por, selecione a opção Cliente, e clique em Filtrar.

Observe que o sistema carrega os títulos a pagar e logo abaixo os títulos a receber do cliente selecionado.

 

Coloque os dados bancários para o título a receber, marque os títulos que devem ser incluídos no encontro e clique em Efetivar.

Veja como ficou a consulta do título a pagar do cliente sem o flag marcado.

 

 

Agora vamos cancelar a baixa do título e refazer o encontro de contas com o flag marcado. Selecione novamente os títulos, preencha o cabeçalho para a baixa e clique em OK.

 

 

Após confirmar a baixa, o sistema emitirá uma mensagem de alerta informando que será gerado um título com o valor da diferença a ser paga.

 

 

Após confirmar, faça uma consulta nos títulos a pagar, marcando a opção Efetuado. Na tela do título, clique no link Consulta Baixa. Observe que foi gerado um título a pagar com o saldo do valor devido ao cliente.

 

 

Validações e Saídas

O título a pagar original (R$ 1.000,00) será baixado.

O título a pagar com o valor do saldo (R$ 300,00) será gerado.

Desenvolvimento         

BM-2381 – Padronização da coluna NfData na consulta de pedidos de venda

Versão                                

5

Release                                              

65

Autor                                   

Jaciara Silva

 

 

Processo: Vendas

Nome do Processo: Pedidos de Venda

  

Acesso

Vendas\Pedidos de Venda

 

Motivação

Feita alteração na coluna NfData para padronizar a exibição das datas na tela de consulta de pedidos de vendas. A coluna exibia seu conteúdo no formato dd/MÊS/aaaa e, a partir desta versão, passará a exibir os dados no formato dd/mm/aa.

 

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização.

 

Entradas

Após o faturamento do pedido de venda, faça uma consulta para visualizar a coluna com a data da emissão da NF.

 

Validações e Saídas

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